Fundamentos de negociação: os blocos de construção necessários para o sucesso Você tem uma base sólida nos principais princípios de negociação Se você realmente quer ter sucesso em seus esforços comerciais, é extremamente importante construir sua base comercial em princípios sólidos, e é exatamente isso Fundamentos de negociação é tudo. Como comerciantes, desenvolvemos certas expectativas sobre o que é preciso para ter sucesso. Nossas expectativas levam a decisões muito específicas no que e como negociamos. Imagine se você estava dirigindo um carro e você espera que o tráfego cruzado pare quando você tem uma luz vermelha. Sua decisão de passar pela interseção se você tiver uma luz vermelha é diretamente baseada em sua expectativa. Há conseqüências para suas decisões, independentemente das suas expectativas. Como resultado, é imperativo que suas expectativas se alinhem com a realidade em todas as áreas de negociação. A Trading Foundations coloca o trabalho de base para que você comece a construir uma carreira comercial rentável, dando-lhe um entendimento sólido em praticamente todas as áreas de negociação, incluindo vários tipos de estratégias, análise técnica, estratégias de gerenciamento de dinheiro (super importante), opções, influências psicológicas, E, claro, colocando tudo em um plano de negociação bem definido e acionável. Todos os comerciantes têm certas expectativas em cada uma dessas áreas. Todos os comerciantes tomam decisões muito específicas com base nessas expectativas. Suas expectativas comerciais são baseadas na realidade. As Fundações de Negociação assegurarão que elas sejam. Negociação Inteligente: tão perto de 100 probabilidades como você obterá Como alguém se levanta na frente de 200 comerciantes e garante a rentabilidade de um único negócio. Isso faz exame de tripas, estupidez ou uma compreensão profunda de uma oportunidade comercial incrível. Em 1999, é exatamente isso que eu fiz. Eu me levantei na frente de 200 comerciantes e expliquei um comércio para eles e depois disse que, se eles tomassem o comércio e não fosse rentável por um certo valor dentro de 90 dias, eu reembolsaria o valor que pagaram para participar da conferência ( Eu era um orador convidado, então isso teria saído do meu bolso, cerca de 175 mil). Eu fiz isso porque há oportunidades de negociação lá fora, que lhe dará a coisa mais próxima de uma probabilidade 100 de sucesso, como você verá nos mercados, e esse comércio foi um deles. Não, não se baseia em análises técnicas. Não, não se baseia em fundamentos ou novidades. Baseia-se em algo muito, muito mais confiável e, possivelmente, é a abordagem comercial mais lógica que existe. Mas não é apenas a oportunidade que cria a probabilidade de sucesso. É também como você troca a oportunidade. Só saber sobre isso não é bom o suficiente. O Smart Trading Course é de 8 horas detalhando tudo o que você precisa saber para aproveitar as oportunidades de negociação inteligente. Você saberá o que procurar, como negociá-lo corretamente e onde estão os riscos, bem como armadilhas que podem prejudicar a probabilidade de sucesso. Você terá tudo o que precisa saber para começar a aproveitar as oportunidades atuais imediatamente. Missão Million Money Management: mais lucros e menos riscos Talvez o curso de negociação mais importante que um comerciante possa ter, a Million Money Management mudará completamente e para sempre como você aborda a negociação. O gerenciamento de dinheiro, conforme definido no curso, está lidando especificamente com o tamanho do comércio. (Não está lidando com onde entrar e sair de um comércio, isso é abordado no tópico intitulado quottrade managementquot no curso quotComo desenvolver Winning Trading Systemsquot). E o tamanho do comércio é a questão mais importante que você pode responder na negociação. Infelizmente, muito pouco tempo é dedicado à resposta a esta questão, e muito menos para entender as ramificações da resposta. O gerenciamento de dinheiro provavelmente tem mais desinformação lá fora do que qualquer outro tópico na negociação. Os comerciantes passam como uma espécie de mal necessário que eles precisam lidar, enquanto seu tempo, dinheiro e atenção se derramam na tentativa de superar os mercados ao chegar com uma estratégia quotno losequot. A gestão do dinheiro não vende, aparentemente não é sexy, e, portanto, não recebe pouca atenção da quotexpertsquot. Você ouvirá coisas como, nunca mais arriscará mais de 2 em qualquer troca comercial, e isso é sobre a extensão do que eles lhe dizem. Parece bom na superfície. Parece inteligente na superfície. Parece ainda conservador na superfície. Mas na maioria dos casos, esse é um dos piores conselhos em todas as negociações. Fazer as decisões de tamanho de comércio incorreto afeta tudo. Isso afeta sua mentalidade para negociação, o que você troca, quanto tempo você comercializa, o que está arriscando, seu potencial de lucro global, sua probabilidade de ser, em última instância, ser bem-sucedido, tudo, ignorar, esta decisão toca tudo. Não é apenas uma coincidência que 80 a 95 de comerciantes perdem, e 80 a 95 de comerciantes não entendem adequadamente o gerenciamento de dinheiro (como determinar o tamanho do comércio). Tudo sobre o que você precisa saber sobre gerenciamento de dinheiro está neste curso. E você precisa saber tudo sobre gerenciamento de dinheiro se você quiser realmente experimentar um sucesso extraordinário na negociação. Opções para lucros: como aproveitar as opções de opções de dinâmica podem ser um dos instrumentos de negociação mais lucrativos disponíveis. Na verdade, foi na arena das opções onde experimentei 47 vencedores seguidos (negócios reais) ao longo de um período de 1 ano. Esta série de vitórias sem precedentes foi gerada negociando uma das estratégias que ensino no curso de Opções para Lucros. Mas (e sempre há um quotbutquot), se você não entender a dinâmica de como as opções funcionam, o que impulsiona os preços e, o mais importante, como lidar com os riscos, você poderia estar em uma longa e frustrante opção de negociação. Mesmo a compreensão de todos esses aspectos não garante que você se tornará um comerciante de opção rentável, mas se você não for com certeza um fracasso garantido. A maioria dos compradores e vendedores de opções também perde dinheiro. O curso Opções para lucros começa com uma compreensão completa das opções, do funcionamento e dos vários componentes que impulsionam os preços das opções. As informações fornecidas neste curso não existem em nenhum outro curso de opção, inclusive daqueles que não fazem nada, mas ensinam a negociação de opções. Minha carreira comercial começou a negociar as opções quando tinha 16 anos. Eu perdi dinheiro e esse foi o começo do que era tornar-se uma missão para entender o que eu estava fazendo muito além do que os livros poderiam me ensinar. Se você é iniciante ou operador de opções altamente avançado que tomou todos os cursos e leu todos os livros, você encontrará que este curso lhe dará uma nova compreensão de como melhorar suas opções de negociação de desempenho. A verdade sobre análise técnica 101 Há muitos outros equívocos sobre o que é a análise técnica e o que deve ser esperado dele. A análise técnica é a base para muitos comerciantes acreditando ter o quotHoly Grailquot de estratégias de negociação. Essas falsas expectativas levam a decisões erradas. As decisões erradas levam a perdas. À medida que você atravessa a Verdade Sobre Análise Técnica, você saberá quantos, se não a maioria dos livros sobre análise técnica, são primordiais na melhor das hipóteses e, na pior das hipóteses, completamente sem mérito. Você aprenderá isso porque você aprenderá exatamente o que é a análise técnica e só então você saberá como aproveitar isso para aumentar sua probabilidade em seus esforços de negociação. Contexto é tudo, e se você estiver negociando qualquer método que implemente qualquer tipo de análise técnica, você precisa deste curso. Como desenvolver sistemas de negociação ganhadora Quando você entender corretamente a dinâmica de um sistema de negociação, você entenderá rapidamente por que a maioria dos sistemas de negociação não funcionam. A maioria dos sistemas de negociação disponíveis no mercado provêm de programadores e não de comerciantes. A maioria dos sistemas depende demais da sobre-otimização, o que pode ser muito enganador. Mais importante ainda, os comerciantes esperam muito de um sistema comercial. Pense nisso dessa maneira. Se você fosse carregar tanto ouro na parte de trás de um cavalo quanto possível, provavelmente você vai pesar tanto que nunca atinge o destino. No entanto, engata esse cavalo até um vagão e carrega o vagão com ouro, e não podes transportar mais ouro, também você provavelmente alcançará seu destino sob a força do cavalo. O cavalo é o sistema comercial, o vagão é a gestão do dinheiro (tamanho comercial). Quando você entender esse relacionamento, você ganhará uma compreensão muito maior de como desenvolver corretamente um sistema de negociação vencedor. Esse é o contexto. O processo de criação de um sistema de negociação é abordado em profundidade. Cada parte de um sistema de negociação é totalmente explicada, o movimento do mercado, a configuração, a entrada, a saída, os filtros, o contexto, tudo está coberto neste curso. E, graças ao desenvolvimento de Quantum Charts, qualquer comerciante agora pode desenvolver sistemas de negociação sem habilidades de programação. Todos os exemplos de sistemas estão usando Quantum Charts. Finalmente, uma vez que um sistema é desenvolvido, você precisa entender como interpretar o desempenho do sistema. As estatísticas de desempenho podem enganar se você não sabe o que procurar. O lucro líquido e o vencedor são apenas uma pequena parte do que você precisa entender para tomar a decisão certa sobre se você trocará um sistema ou não. No final deste curso, você poderá visualizar o papel dos sistemas de negociação corretamente e tomar decisões muito mais inteligentes com o tipo de sistemas que você troca, como os troca e o que espera deles. O comerciante autodestrutivo O comerciante autodestrutivo é provavelmente o 2º curso comercial mais importante que um comerciante pode tomar. Posso classificá-lo logo atrás do curso Mission Million Money Management do ponto de vista das coisas que um comerciante precisa entender para finalmente ser rentável. O SDT é único em termos de aspectos psicológicos da negociação. Excedendo para além do quotplan o comércio e o comércio do tipo planchot, este curso atinge o cerne de questões pessoais que podem ter um enorme impacto na forma como você troca e seu sucesso geral. E, para ser justo, o curso faz você ir além da sua negociação. Quem você é comerciante é uma extensão de quem você é como pessoa. Esteja preparado para ser desafiado como nunca antes e para fazer mudanças sérias tanto em sua vida pessoal quanto em seus hábitos comerciais. Se você negociasse Forex ou ações, os investidores e comerciantes ativos de hoje têm acesso a um número crescente de instrumentos de negociação, Verdadeiras fichas azuis e industriais, aos mercados de futuros e mercados cambiais rápidos. Decidir quais desses mercados para comércio podem ser complicados, e muitos fatores precisam ser considerados para fazer a melhor escolha. O elemento mais importante pode ser o comerciante ou a tolerância ao risco dos investidores e o estilo de negociação. Por exemplo, os investidores de buy-and-hold são muitas vezes mais adequados para participar do mercado de ações. Enquanto os comerciantes de curto prazo, incluindo os comerciantes swing, day e scalp. Pode preferir mercados onde a volatilidade dos preços é mais pronunciada. Neste artigo, compare bem o investimento no mercado cambial para a compra em ações de blue chip, índices e industriais. (Saiba mais sobre o mercado de divisas e conheça algumas estratégias de negociação para iniciantes, confira o Forex Trading: um guia para iniciantes.) TUTORIAL: The Ultimate Forex Guide Forex Vs. Blue Chips O mercado de câmbio é o maior mercado financeiro do mundo. Representando mais de 4 trilhões em média de valores negociados cada dia a partir de 2011. Muitos comerciantes são atraídos para o mercado cambial por causa de sua alta liquidez. 24 horas por dia e a quantidade de alavancagem oferecida aos participantes. Blue chips, por outro lado, são ações de empresas bem estabelecidas e financeiramente sólidas. Essas ações geralmente são capazes de operar de forma rentável durante condições econômicas desafiadoras. E tem uma história de pagamento de dividendos. Os chips azuis geralmente são considerados menos voláteis do que muitos outros investimentos, e geralmente são usados para fornecer um potencial de crescimento constante para as carteiras de investidores. Volatilidade A volatilidade é uma medida das flutuações de preços a curto prazo. Enquanto alguns comerciantes, particularmente comerciantes de curto prazo e dia. Dependem da volatilidade para lucrar com os rápidos balanços de preços no mercado, outros comerciantes estão mais confortáveis com investimentos menos voláteis e menos arriscados. Como tal, muitos comerciantes de curto prazo são atraídos para os mercados de forex, enquanto os investidores de compra e retenção podem preferir a estabilidade oferecida por chips azuis. Leverage Leverage é outra consideração. Nos Estados Unidos, os investidores geralmente têm acesso a alavancagem 2: 1 para ações. O mercado forex oferece uma alavancagem substancialmente maior de até 50: 1, e em partes do mundo ainda está disponível uma alavancagem ainda maior. É tudo isso alavancar uma coisa boa, não necessariamente. Embora certamente forneça o trampolim para criar capital com um investimento muito pequeno - as contas de divisas podem ser abertas com menos de 100 - a alavancagem pode facilmente destruir uma conta de negociação. (Para uma visão mais detalhada, veja Alavancagem Forex: Uma espada de dois gumes.) Horas de negociação Outra consideração na escolha de um instrumento de negociação é o período de tempo que cada um é negociado. As sessões de negociação para ações são limitadas às horas de câmbio, geralmente das 9h30 às 16h, horário padrão do leste, de segunda a sexta-feira, com exceção dos feriados de mercado. O mercado forex, por outro lado, permanece ativo 24 horas a partir das 17h EST domingo, até às 17h00 da feira, inaugurando em Sydney e viajando pelo mundo para Tóquio, Londres e Nova York. A flexibilidade para negociar durante os mercados asiáticos e europeus nos EUA, com boa liquidez praticamente a qualquer momento do dia, é um bônus adicional para os comerciantes cujos horários, de qualquer forma, limitarão sua atividade de negociação. (Só porque as negociações do mercado forex 24 horas por dia não significam que você precisa. Veja como definir um horário de negociação Forex.) Forex Vs. Índices Os índices do mercado de ações são uma combinação de ações similares, que podem ser usadas como referência para um portfólio específico ou o mercado amplo. Nos mercados financeiros dos EUA, os principais índices incluem a Dow Jones Industrial Average (DJIA), o Nasdaq Composite Index. O índice Standard amp Poors 500 (SampP 500) e o Russell 2000. Os índices fornecem aos comerciantes e investidores um método importante de avaliar o movimento do mercado global. Uma gama de produtos oferece aos comerciantes e investidores ampla exposição ao mercado através de índices de mercado de ações. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) baseados em índices de mercado de ações, como SampP Depository Receipts (SPY) e Nasdaq-100 (QQQQ), são amplamente comercializados. Os futuros do índice de ações e os futuros do índice e-mini são outros instrumentos populares baseados nos índices subjacentes. Os e-minis possuem uma forte liquidez e se tornaram favoritos entre os comerciantes de curto prazo por causa das médias médias favoráveis. Além disso, o tamanho do contrato é muito mais acessível do que os contratos de futuros do índice de ações de tamanho completo. Os e-minis, incluindo o e-mini SampP 500, o e-mini Nasdaq 100, o e-mini Russell 2000 e o Dow Futures de tamanho reduzido são comercializados 24 horas por dia em redes eletrônicas e transparentes. (Para saber mais, confira a Exposição ao risco de redução de risco Forex Minis.) Volatilidade A volatilidade e a liquidez dos contratos e-mini são aproveitados pelos muitos comerciantes de curto prazo que participam de índices de mercado de ações. O principal mercado de futuros do índice de ações em um valor nocional diário médio de 145 bilhões, excedendo o volume de dólares negociados combinados das ações subjacentes de 500. A faixa diária média no movimento de preços dos contratos e-mini oferece uma ótima oportunidade para lucrar com movimentos do mercado de curto prazo. Enquanto o valor médio diário negociado pales em comparação com o dos mercados cambiais, os e-minis fornecem muitas das mesmas vantagens que estão disponíveis para os comerciantes de divisas, incluindo liquidez confiável, cotações diárias de movimento de preços médias que são propícias para lucros a curto prazo , E negociação fora do horário comercial normal dos EUA. Alavancar Futuros comerciantes podem usar grandes quantidades de alavancagem semelhante à que está disponível para os comerciantes forex. Com os futuros, a alavancagem é referida como margem. Um depósito obrigatório que pode ser usado por um corretor para cobrir perdas na conta. Os requisitos de margem mínima são estabelecidos pelas trocas onde os contratos são negociados e podem ser tão pouco quanto 5 do valor dos contratos. Os corretores podem optar por exigir maiores valores de margem. Como forex, então, os comerciantes de futuros têm a capacidade de negociar em grandes tamanhos de posição com um pequeno investimento, criando a oportunidade de desfrutar de ganhos enormes - ou sofrerem perdas devastadoras. Horas de negociação Enquanto a negociação existe quase 24 horas por dia para os e-minis eletronicamente negociados (a negociação cessa por cerca de uma hora por dia para permitir que os investidores institucionais avaliem suas posições), o volume pode ser menor do que o mercado cambial e a liquidez durante o período - as horas de mercado podem ser uma preocupação, dependendo do contrato específico e da hora do dia. Tratamento fiscal Enquanto estiver fora do escopo deste artigo, deve notar-se que vários instrumentos de negociação são tratados de forma diferente no tempo de imposto. Os ganhos de curto prazo em contratos de futuros, por exemplo, podem ser elegíveis para menores taxas de imposto do que ganhos de curto prazo em ações. Além disso, os comerciantes ativos podem ser elegíveis para escolher o status de mark-to-market (MTM) para fins do IRS, que permite deduções para despesas relacionadas a negociação, como taxas de plataforma ou educação. Para reivindicar o status do MTM, o IRS espera que a negociação seja o principal negócio de negócios, a publicação do IRS 550 e o Procedimento de receita 99-17 cobrem as diretrizes básicas sobre como se qualificar adequadamente como comerciante para fins fiscais. É altamente recomendável que os comerciantes e os investidores busquem o conselho e a experiência de um contador qualificado ou outro especialista em impostos para gerir de forma mais favorável as atividades de investimento e passivos fiscais relacionados. (Trading forex pode fazer um tempo confuso organizando seus impostos. Essas etapas simples manterão tudo direto. Confira os princípios básicos de divisas da Forex.) The Bottom Line A internet e o comércio eletrônico abriram as portas aos comerciantes ativos e investidores de todo o mundo para participar Em uma crescente variedade de mercados. A decisão de negociar ações, contratos forex ou futuros é muitas vezes baseada em tolerância ao risco, tamanho da conta e conveniência. Se um comerciante ativo não estiver disponível durante as horas normais do mercado para entrar, sair ou administrar corretamente negócios, os estoques não são a melhor opção. No entanto, se uma estratégia de mercado de investidores é para comprar e manter a longo prazo, gerando crescimento constante e ganhando dividendos, as ações são uma escolha prática. Independentemente do (s) instrumento (s) que um comerciante ou investidor seleciona, a decisão deve ser baseada em qual é o melhor ajuste.
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